“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2017年10月17日产品美元单位净值为0.173373元,美元净值较前一个信息公告上涨1.69%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.148874元,赎回单位净值为人民币1.148874元。
时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2017-10-17 |
0.173373 |
1.69% |
1.148874 |
1.148874 |
|
2017-10-10 |
0.170484 |
1.39% |
1.119432 |
1.119432 |
|
2017-10-3 |
0.168149 |
1.68% |
1.118075 |
1.118075 |
|
2017-9-26 |
0.165366 |
-2.68% |
1.0977 |
1.0977 |
|
2017-9-19 |
0.169926 |
1.09% |
1.1209 |
1.1209 |
|
2017-9-12 |
0.168095 |
1.25% |
1.099022 |
1.099022 |
|
2017-9-5 |
0.166013 |
0.16% |
1.079018 |
1.079018 |
|
2017-8-29 |
0.165754 |
1.31% |
1.08476 |
1.08476 |
|
2017-8-22 |
0.163609 |
0.92% |
1.085366 |
1.085366 |
|
2017-8-15 |
0.16212 |
-1.83% |
1.079427 |
1.079427 |
|
2017-8-8 |
0.16514 |
0.17% |
1.097785 |
1.097785 |
|
2017-8-1 |
0.164857 |
0.65% |
1.106899 |
1.106899 |
|
2017-7-25 |
0.163799 |
1.14% |
1.100156 |
1.100156 |
|
2017-7-18 |
0.161947 |
2.25% |
1.093741 |
1.093741 |
|
2017-7-11 |
0.158379 |
1.33% |
1.070199 |
1.070199 |
|
2017-7-4 |
0.156293 |
-1.61% |
1.061558 |
1.061558 |
|
2017-6-27 |
0.158853 |
0.38% |
1.076356 |
1.076356 |
|
2017-6-20 |
0.158246 |
0.15% |
1.080694 |
1.080694 |
|
2017-6-13 |
0.158007 |
-0.11% |
1.074258 |
1.074258 |
|
2017-6-6 |
0.158182 |
1.36% |
1.073613 |
1.073613 |
|
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
—— |
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