“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2017年4月18日产品美元单位净值为0.145759元,美元净值较前一个信息公告下跌0.31%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币1.001918元,赎回单位净值为人民币1.001918元。
时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2017-4-18 |
0.145759 |
-0.31% |
1.001918 |
1.001918 |
|
2017-4-11 |
0.14621 |
-0.72% |
1.005735 |
1.005735 |
|
2017-4-5 |
0.147273 |
0.27% |
1.015153 |
1.015153 |
|
2017-3-28 |
0.146875 |
0.32% |
1.010089 |
1.010089 |
|
2017-3-21 |
0.146413 |
3.26% |
1.004788 |
1.004788 |
|
2017-3-14 |
0.141787 |
1.25% |
0.977579 |
0.977579 |
|
2017-3-7 |
0.140041 |
-0.14% |
0.965457 |
0.965457 |
|
2017-2-28 |
0.140242 |
-0.17% |
0.965061 |
0.965061 |
|
2017-2-21 |
0.140481 |
0.67% |
0.964669 |
0.964669 |
|
2017-2-14 |
0.139552 |
1.09% |
0.957285 |
0.957285 |
|
2017-2-7 |
0.138046 |
1.04% |
0.949273 |
0.949273 |
|
2017-2-1 |
0.13663 |
1.64% |
0.93668 |
0.93668 |
|
2017-1-24 |
0.134419 |
0.62% |
0.923311 |
0.923311 |
|
2017-1-17 |
0.133588 |
0.95% |
0.912713 |
0.912713 |
|
2017-1-10 |
0.13233 |
2.50% |
0.910774 |
0.910774 |
|
2017-1-3 |
0.129102 |
1.02% |
0.893812 |
0.893812 |
|
2016-12-28 |
0.127793 |
-0.64% |
0.888121 |
0.888121 |
|
2016-12-20 |
0.128615 |
-2.72% |
0.893167 |
0.893167 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
—— |
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