“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2017年2月14日产品美元单位净值为0.139552元,美元净值较前一个信息公告上涨1.09%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币0.957285元,赎回单位净值为人民币0.957285元。
时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2017-2-14 |
0.139552 |
1.09% |
0.957285 |
0.957285 |
|
2017-2-7 |
0.138046 |
1.04% |
0.949273 |
0.949273 |
|
2017-2-1 |
0.136630 |
1.64% |
0.936680 |
0.936680 |
|
2017-1-24 |
0.134419 |
0.62% |
0.923311 |
0.923311 |
|
2017-1-17 |
0.133588 |
0.95% |
0.912713 |
0.912713 |
|
2017-1-10 |
0.132330 |
2.50% |
0.910774 |
0.910774 |
|
2017-1-3 |
0.129102 |
1.02% |
0.893812 |
0.893812 |
|
2016-12-28 |
0.127793 |
-0.64% |
0.888121 |
0.888121 |
|
2016-12-20 |
0.128615 |
-2.72% |
0.893167 |
0.893167 |
|
2016-12-13 |
0.132206 |
0.65% |
0.916201 |
0.916201 |
|
2016-12-6 |
0.131353 |
-0.54% |
0.906467 |
0.906467 |
|
2016-11-29 |
0.132066 |
0.13% |
0.908073 |
0.908073 |
|
2016-11-22 |
0.131894 |
0.87% |
0.909040 |
0.909040 |
|
2016-11-15 |
0.130757 |
-4.32% |
0.900105 |
0.900105 |
|
2016-11-8 |
0.136663 |
-1.01% |
0.930757 |
0.930757 |
|
2016-11-1 |
0.138063 |
-1.46% |
0.933320 |
0.933320 |
|
2016-10-25 |
0.140105 |
0.14% |
0.946577 |
0.946577 |
|
2016-10-18 |
0.139906 |
-0.14% |
0.945765 |
0.945765 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
—— |
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